Jak používat aplikaci Excel k výpočtu výkonu investičního portfolia

Krok 1

Sbírejte všechny údaje o investicích tím, že získáte přístup k vašim akcím, dluhopisům, nemovitostem, penězům a dalším informacím o majetku. Pokud je to nutné, budete muset vytvořit podsložky pro výpočet výkonnosti každé třídy aktiv.

Krok 2

Zadejte názvy sloupců na prvním řádku tabulky zadáním vzorce a stisknutím klávesy enter po každém slovu. Tituly zahrnují "Typ aktiv", "Tržní hodnotu", "Hmotnost", "Výkonnost" a "Vážený výkon".

Krok 3

Do sloupce "Typ aktiv" zadejte každý typ majetku. Většina investorů zahrnuje pouze akcie a dluhopisy, ačkoli můžete použít typ aktiv, který chcete. V buňce pod konečným typem položky zadejte "Celkem".

Krok 4

Zadejte aktuální tržní hodnotu pro každou investici ve sloupci "Tržní hodnota". V buňce pod finální tržní hodnotou zadejte "= SUM (" a zvýrazněte všechny tržní hodnoty a přidejte ")" na konci. V této buňce se vypočítá celková tržní hodnota.

Krok 5

Do sloupce Hmotnost napište "=" a zvýrazněte buňku, která je nalevo. Zadejte "/" a zvýrazněte buňku celkové tržní hodnoty. Opakujte to pro každý typ majetku.

Krok 6

Vložte výnos každého majetku v časovém rámci poskytnutém ve sloupci Výkon. Pod sloupcem "Vážený výkon" zadejte "=" a zvýrazněte položku Hmotnost. Zadejte "*" a zvýrazněte buňku ve sloupci "Výkon". Výsledkem bude "vážený výkon".

Krok 7

Zadejte "= SUM (" v buňce pod váženým výnosem, poté zvýrazněte všechny vážené výnosy a na konci přidávejte ")". V této buňce se vypočte celkový vážený výnos.